синхронизация 1с 8.3 бп 3.0 и ут 11.2 инструкция

Совместное использование 1С: Управление торговлей 11 и 1С: Управление небольшой фирмой 8

Совместное использование 1С:Управление торговлей 11 и 1С:Управление небольшой фирмой 8.3

Цели совместного использования

На предприятиях, осуществляющих оптовую или розничную торговлю, УТ и БП можно использовать для работы в совместном режиме.

Совместное использование данных программных продуктов дает следующие преимущества:

Повышение эффективности управления торговым предприятием. Консолидация данных управленческого и бухгалтерского учета: ?Наличие в УТ всех данных, необходимых для управления торговым предприятием. ?Наличие вБП всех данных, необходимых для регламентированного учета и сдачи отчетности. Возможность работы сотрудников в привычной для себя среде.

Обмен данными между УТ и БП производится на уровне документов и справочной информации.

Документы и справочная информация могут создаваться в УТ и мигрировать в БП. Из УТ в БП выгружается только та информация, которая необходима для ведения бухгалтерского и налогового учета. Возможна также и обратная миграция документов и справочной информации. Например, в БП вводится информация о платежах, после чего она отправляется в УТ .

Из БП в УТ выгружаются документы, связанные с операциями движения наличных и безналичных денежных средств (Приходный кассовый ордер. Расходный кассовый ордер. Поступление на расчетный счет. Списание с расчетного счета ) а также справочная информация.

Требования по предварительному заполнению данных

Перед началом настройки синхронизации данных необходимо произвести следующие предварительные действия в УТ и в БП .

В УТ и в БП должна быть введена информация о тех организациях, по которым необходимо синхронизировать данные. В том числе должны быть заполнены настройки учетной политики. ВБП должна быть правильно заполнена информация, обеспечивающая заполнение бухгалтерских счетов по умолчанию (Счета учета номенклатуры. Счета учета расчетов с контрагентами ).

Контроль актуальности правил обмена

Возможна ситуация, когда встроенные в одну из конфигураций типовые правила обмена не являются актуальными при обмене с текущим релизом конфигурации-корреспондента. При настройке нового обмена, а также при выходе очередного обновления любой из конфигураций, участвующих в обмене, необходимо контролировать актуальность используемых правил конвертации объектов и правил регистрации объектов.

Необходимо обратить внимание на следующие параметры:

номера релизов конфигурации-источника и конфигурации-приемника, для которых предназначены правила;

При дальнейшем описании перечисленные параметры будем называть контролируемыми параметрами.

Контроль производится по следующим правилам.

Определяется значение контролируемых параметров, которые загружены в конфигурацию-источник. Определяется значение контролируемых параметров, которые загружены в конфигурацию-приемник. Определяется значение контролируемых параметров, которые включены в поставку конфигурации-источника. Определяется значение контролируемых параметров, которые включены в поставку конфигурации-приемника.

После анализа всех этих правил выбираются те правила, дата создания которых является наиболее актуальной. При анализе правил необходимо обратить внимание на номера релизов конфигураций. Номера релизов конфигураций, указанные в правилах, должны обязательно соответствовать тем релизам конфигураций, между которыми настраивается обмен.

Для определения значения контролируемых параметров, которые загружены в конфигурации, выполните следующие действия.

Создайте новый обмен данными, но не выполняйте его. Откройте созданную настройку обмена. На командной панели открывшейся формы нажмите Параметры обмена данными —Открыть правила конвертации объектов. Проконтролируйте информацию о правилах обмена. Например: Правила обмена Дата создания: 11.10.2013 14:20:14 Конфигурация-источник: Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.2) Конфигурация-приемник: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.26)

Аналогичным образом можно произвести анализ контролируемых параметров, которые загружены в конфигурацию, и для уже существующей настройки обмена. Данные действия следует производить последовательно для конфигурации-источника и конфигурации-приемника.

Для определения значения контролируемых параметров, которые входят в поставку конфигураций, выполните следующие действия.

В форме настройки обмена нажмите кнопку Информация о файле правил. Выберите файл правил конвертации из комплекта поставки конфигурации. При настройке синхронизации данных на стороне УТ файл следует искать в подкаталоге «Синхронизация данных\<Название программы корреспондента>». При настройке синхронизации данных на стороне БП -в подкаталоге «Обмены данными\<Название конфигурации корреспондента>».

Данные действия также следует производить последовательно для обеих конфигураций, которые участвуют в обмене.

Если источник правил -правила из внешнего файла, то необходимо осуществить дополнительную проверку. Для этого:

Необходимо сохранить копию используемых правил в файл с помощью кнопки Выгрузить правила формы правил конвертации. Установить переключатель Источник правил в положение Типовые правила из конфигурации. Нажать на кнопку Загрузить правила. Посмотреть представленную информацию о правилах.

В результате проверки правил обмена принимается одно из решений:

Продолжить использование текущих правил конвертации и правил регистрации. Загрузить сохраненные правила конвертации обратно в конфигурацию. Использовать свежие правила из комплекта правил конфигурации-корреспондента. Порядок загрузки описан в файле Инструкция по подключению правил обмена.txt. Если актуальность правил проверяется в УТ. то файл инструкции следует искать в подкаталоге «Обмены данными\<Название программы корреспондента>» каталога файлов поставки БП. Если актуальность проверяется в конфигурации БП. то файл инструкции следует искать в подкаталоге «Синхронизация данных\<Название программы корреспондента>» каталога файлов поставки УТ. Использовать вместо правил из внешнего источника типовые, встроенные в конфигурацию правила конвертации и правила регистрации объектов.

В поле Комментарий всех загруженных в информационную базу документов автоматически добавляется служебный тег, по которому легко отследить изменения в журнале документов:

#Загружен новый -назначается всем вновь загруженным документам. #Изменен -назначается повторно загруженным документам, статус проведения которых не был изменен в результате загрузки данных. #Отменено проведение -назначается повторно загруженным документам, которые стали не проведенными в процессе загрузки данных. #Проведен -назначается повторно загруженным документам, которые стали проведенными в процессе загрузки данных.

В УТ заполнение аналитики по договорам контрагентов при оформлении операций, связанных со взаиморасчетами с контрагентами, не является обязательным. В БП в тех же операциях договор с контрагентом является обязательной аналитикой. В связи с этим в БП договоры контрагентов могут автоматически создаваться либо подбираться при загрузке данных. При этом такие договоры контрагентов включают в себя ключевые параметры, характеризующие загружаемую операцию.

Договоры контрагентов формируются без привязки к партнерам, сделкам, соглашениям или заказам

Идентификация договоров контрагентов по основным параметрам хозяйственной операции. К таким параметрам относятся:

Таким образом, при выгрузке каждой операции, где требуется указание договора, параметры договора однозначно определяются параметрами самой операции.

Синхронизация договоров происходит по комбинации перечисленных параметров. Если договора с нужными параметрами нет в БП. то происходит создание такого договора. Необходимо отметить, что поиск договора осуществляется только из числа ранее загруженных таким же образом договоров: неявно в поиске участвует еще один невидимый пользователю параметр договора Используется при обмене данными. значение которого всегда Истина для договоров, загруженных из УТ .

Ниже приведена таблица, в которой демонстрируются особенности формирования параметров договора в зависимости от хозяйственной операции, выгружаемой из УТ в БП .

Практически для всех операций организация указывается либо в самом документе, либо в документе-основании. Исключение составляют операции интеркампани, где организация договора определяется в зависимости от стороны, от имени которой переносится операция в БП. Аналогично организации в большинстве случаев указывается непосредственно в документе, либо в документе-основании.

При использовании схемы интеркампани в роли контрагента выступает одна из организаций, участвующих в операции. На стороне УТ при выполнении синхронизации данных происходит автоматическое создание и выгрузка контрагента, соответствующего одной из организаций, участвующих в операции интеркампани. Определяется в зависимости от вида операции. Используется валюта взаиморасчетов, указанная в документе.

Если не удается определить валюту, то устанавливается валюта регламентированного учета. По умолчанию считается, что расчеты в условных единицах не ведутся. Однако если взаиморасчеты ведутся в валюте, отличной от валюты регламентированного учета, то признак определяется по результатам анализа данных операции.

При использовании вариантов формирования договоров по партнерам, по соглашениям, по сделкам либо по заказам в идентификации договоров при загрузке в БП учитываются дополнительные параметры хозяйственных операций. Ниже приведена таблица этих параметров:

Вариант формирования договоров

Дополнительная префиксация документов

Операция и вид документа в УТ

Ввод начальных остатков собственных товаров (остатки ГТД), документ Ввод остатков

Операция по платежной карте (оплата от покупателя), документ Операция по платежной карте .

Особенности использования настройки формирования договоров контрагентов

Списание задолженности, документ Списание задолженности Взаимозачет задолженности, документ Взаимозачет задолженности Поступление из другой организации безналичных денежных Поступление на средств, документ Списание безналичных денежных расчетный счетсредств Отчет комиссионера о списании товаров, переданных ему Отчет комиссионера о на комиссию, документ Отчет комиссионера о списании продажах Отчет комитенту о списании товаров, полученных от него Отчет комитенту о на комиссию, документ Отчет комитенту о списании продажах Передача товаров другой организации, отражение на стороне организации-покупателя, документ Передача товаров между организациями. Поступление товаров и услуг Передача товаров на комиссию другой организации, отражение на стороне организации-комиссионера, документ Передача товаров между организациями Передача товаров другой организации, отражение на стороне организации-продавца, документ Передача товаров между организациями. Реализация товаров и услуг Передача товаров на комиссию другой организации, отражение на стороне организации-комитента, документ Передача товаров между организациями Отчет по комиссии между организациями, отражение на Отчет комиссионера о стороне организации-комитента, документ Отчет по комиссии (между организациями)продажах Отчет по комиссии между организациями, отражение на Отчет комитенту о стороне организации-комиссионера, документ Отчет по комиссии (между организациями)продажах Списание товаров в результате оформления пересортицы, Списание товаров документ Списание товаров Оприходование товаров в результате оформления Оприходование товаров пересортицы, документ Оприходование товаров Списание комиссионных товаров в результате проведения операции сборки, документ Сборка товаровСписание товаров Списание комиссионных товаров в результате проведения операции списания товаров в производство, документ Внутреннее потребление товаров. операция Списание Списание товаровна расходы Счет-фактура, полученный на аванс, документ Счет-фактура полученный на авансСчет-фактура

Параметры хозяйственной операции, участвующие в идентификации договора контрагента

Партнер и соглашение с клиентом или с поставщиком (в зависимости от вида договора)

Партнер и сделка с клиентом

Партнер и заказ клиента, партнер и заказ поставщику (в зависимости от вида договора)

Поиск договора в БП реализован с помощью использования механизма дополнительных реквизитов. В данном случае каждому загруженному договору назначаются дополнительные реквизиты Партнер УТ11. Соглашение с клиентом УТ11. Соглашение с поставщиком УТ11. Заказ клиента УТ11. Заказ поставщику УТ11. Сделка с клиентом УТ11. Значения свойств при необходимости получаются из УТ путем конвертации соответствующих данных в справочник Значения дополнительных реквизитов .

Описанные варианты выгрузки договоров отличаются от варианта без дополнительной идентификации еще и тем, что при поиске договора в данном случае не важно, был ли договор загружен ранее из УТ или он был изначально создан в БП. Это позволяет настраивать дополнительные реквизиты уже существующих договоров контрагентов в БП таким образом, что при загрузке данных из УТ в документы будут подставляться именно они.

Не рекомендуется выполнять смену варианта формирования договоров контрагентов в процессе использования синхронизации данных с БП. Если смена все же необходима, то нужно учитывать, что в БП ранее сформированные (подобранные) договоры контрагентов, возможно, не будут использоваться при синхронизации данных.

Для предотвращения конфликтов в нумерации документов, при конвертации нескольких видов документов УТ в один вид документов БП. при формировании номеров для таких документов добавляются дополнительные префиксы.

Ниже приведена таблица, в которой описано, какие виды документов и какие операции подвергаются дополнительной префиксации, во что они конвертируются в результате загрузки в БП. а также какие префиксы добавляются при этом.

Вид документа в БПОперация (бухгалтерский и налоговый учет)

Пример изменения номера

ОРУТ-000001 => ОРУТ-Н00001

ОРУТ-000001 => ОРУТ-С00001

ОРУТ-000001 => ОРУТ-В00001

ОРУТ-000001 => ОРУТ-И00001

ОРУТ-000001 => ОРУТ-С00001

ОРУТ-000001 => ОРУТ-И00001

ОРУТ-000001 => ОРУТ-П00001

ОРУТ-000001 => ОРУТ-К00001

ОРУТ-000001 => ОРУТ-Т00001

ОРУТ-000001 => ОРУТ-А00001

ОРУТ-000001 => ОРУТ-Э00001

Операция по платежной карте (возврат оплаты покупателю), документ Операция по платежной карте Отчет банка по операциям эквайринга, документ Отчет банка по операциям эквайринга Списание товаров в результате оформления порчи товаров, Списание товаров документ Списание товаров Оприходование товаров в результате оформления порчи Оприходование товаров товаров, документ Оприходование товаров

Товары в рознице в ценах продажи

Дополнительные расходы при поступлении

Выдача и поступление денежных средств из кассы ККМ

Примеры сценариев работы пользователей

Исполнитель Менеджер по закупкам

Менеджер по закупкам

Оформление Заказа поставщику

Оформление Заявки на расходование денежных средств на основании Заказа поставщику. созданного в предыдущем пункте, и ее утверждение Регистрация безналичной оплаты поставщику (документ Списание безналичных ДС. операция Оплата поставщику )

Поступление на расчетный счет

В УТ операция поступления доп. расходов может быть оформлена двумя способами:

документом Поступление товаров и услуг с операцией Закупка у поставщика ; документом Поступление услуг и прочих активов с операцией Поступление услуг .

В БП поступление доп. расходов оформляется специальным документом —Поступление доп. расходов .

Перенос документов в БП .

ОРУТ-000001 => ОРУТ-Э00001

ОРУТ-000001 => ОРУТ-К00001

Для поддержки отправки из УТ в БП данных по операциям, связанным с учетом товаров в рознице в ценах продажи реализованы следующие возможности:

Выгрузка операций закупки товаров (документ Поступление товаров и услуг ) с учетом информации о розничном виде цены, установленном для склада. Выгрузка операций перемещения товаров (документ Перемещение товаров ) с учетом информации о розничном виде цены, установленном для склада.

При выгрузке данных операций показатели Цена в рознице и Сумма в рознице определяются исходя из розничного вида цены, установленного для склада, на который приходуются товары.

В обмене реализована выгрузка в БП документов Установка цен номенклатуры. Данная возможность позволяет проводить переоценку товаров в рознице в БП по ценам, установленным в УТ. Выгрузка информации по ценам является опциональной возможностью, которая по умолчанию выключена.

Для оформления доп. расходов должна использоваться статья расходов с вариантом распределения На себестоимость товаров. Особенностью УТ является то, что в одном документе может быть отражено и обычное поступление товаров и услуг, и поступление доп. расходов.

В результате выполнения обмена данными на основании документа Поступление товаров и услуг (либо на основании документа Поступление услуг и прочих активов ) УТ в БП формируется документ Поступление доп. расходов .

При выгрузке документа Поступление товаров и услуг. оформленного в УТ, документу Поступление доп. расходов. загруженному в БП. присваивается дополнительный префикс П. Например, если в УТ был оформлен документ с номером ТД00-000001. то в БП в результате синхронизации данных сформируется документ Поступление доп. расходов с номером ТД00-П00001 .

При выгрузке документа Поступление услуг и прочих активов. оформленного в УТ, документу Поступление доп. расходов. загруженному в БП. присваивается дополнительный префикс У .

При переносе данных из УТ в БП база распределения дополнительных расходов определяется по алгоритму, учитывающему аналитику расходов, указанную в табличной части документа поступления УТ .

Например, если в строке табличной части в качестве аналитики расходов выбран конкретный документ поступления (заказ, склад и т. д.), то сумма расхода, оформленная данной строкой, распределяется пропорционально количеству или сумме (в зависимости от способа распределения, указанного в статье расходов) на товары, полученные по данному документу поступления (по данному заказу, на данный склад и т. д.) за период с начала месяца по конец дня, в котором оформлено поступление дополнительных расходов.

Если в документе Поступлении товаров и услуг (Поступление услуг и прочих активов ) одновременно оформляется и поступление товаров (услуг), и поступление дополнительных расходов, то такой документ при выгрузке в информационную базу БП разбивается на два документа:

документ Поступление товаров и услуг –формируется на основании строк документа УТ. отражающих поступление товаров и услуг (без дополнительных расходов); документ Поступление доп. расходов -формируется на основании строк документа УТ. отражающих поступление дополнительных расходов.

При синхронизации данных не обслуживается возможность отражения в УТ операций выдачи разменных денежных средств в кассу ККМ и приемки разменных денежных средств из кассы ККМ: все поступления, оформляемые в УТ документом Приходный кассовый ордер. операция Поступление ДС из кассы ККМ. в рамках синхронизации данных интерпретируются как поступление розничной выручки. В связи с этим выдача денежных средств (Расходный кассовый ордер. операция Выдача ДС в кассу ККМ ) в БП не выгружается.

Если в УТ оформляются операции выдачи разменных денежных средств в кассу ККМ и приемки разменных денежных средств из кассы ККМ, то необходимо корректировать результат синхронизации данных в БП. исключать из документов Приходный кассовый ордер. операция Розничная выручка. суммы разменных денежных средств.

Регистрация проведения платежа по банку (ввод документа Выписка по расчетному счету и добавление в него проведенного документа Списание безналичных ДС из предыдущего пункта) Установка у Заказа поставщику статуса К поступлению Приемка товара по документу Приходный ордер на товары (без сопроводительных документов)

Оформление документа Поступление товаров и услуг и указание данных Счета-фактуры полученного

Оформление возврата товаров поставщику (ввод документа Возврат товаров поставщику. операция Возврат товаров поставщику ). Возможно также оформление документа Счет-фактура выданный

Оформление и проведение документа Поступление безналичных денежных средств на основании Возврата товаров поставщику. созданного на предыдущем этапе (операция Возврат ДС от поставщика ) Регистрация проведения платежа по банку (ввод документа Выписка по расчетному счету и добавление в него проведенного документа Поступление безналичных ДС из предыдущего пункта)

Регистрация и согласование Заказа клиента и выставление счета на оплату

Регистрация безналичной оплаты от покупателя (оформление и проведение документа Поступление безналичных ДС. операция Поступление оплаты от клиента ) Регистрация проведения платежа по банку (ввод документа Выписка по расчетному счету и добавление в него проведенного документа Поступление безналичных ДС из предыдущего пункта)

Перевод Заказа клиента в статус К отгрузке

В БП операция отражается документом Списание с расчетного счета (операцияОплата поставщику )

Перенос документов в БП .

В БП операция отражается документом Поступление товаров и услуг (операция Покупка, комиссия ) Перенос документов в БП .

В БП операция отражается документом Возврат товаров поставщику (операция Покупка, комиссия ) и документом Счет-фактура выданный

Переносдокументов в БП .

В БП операция отражается документом Поступление на расчетный счет (операцияВозврат от поставщика )

Синхронизация данных Перенос документов в БП .

Согласованный Заказ клиента отражается в БП документом Счет на оплату покупателю

Переносдокументов в БП .

В БП операция отражается документом Поступление на расчетный счет (операцияОплата от покупателя )

Перенос документов в БП .

Отгрузка товаров клиенту (ввод документа Реализация товаров и услуг. операция Реализация клиенту ). Возможно также оформление Реализация товаров и услуг документа Счет-фактура выданный (операция Продажа, комиссия ) и документом Счет-фактура выданный Оформление Заявки на возврат товаров от клиента Оформление возврата товаров от клиента на Перенос документов в БП. основании Заявки на возврат товаров от клиента. созданного на предыдущем этапе (ввод документа В БП операция отражается документом Возврат товаров от клиента. операция Возврат Возврат товаров от покупателя товаров от клиента ) (операция Продажа, комиссия ) Оформление Заявки на расходование денежных средств на основании Возврата товаров от покупателя. созданного в предыдущем пункте (операция Возврат оплаты клиенту ) и ее утверждение Регистрация безналичной оплаты покупателю (оформление и проведение документа Списание безналичных ДС. операция Возврат оплаты клиенту ) Переносдокументов в БП. Регистрация проведения платежа по банку (ввод документа Выписка по расчетному счету и добавление в него проведенного документа В БП операция отражается документом Списание безналичных ДС из предыдущего пункта) Списание с расчетного счета (операцияВозврат покупателю ).

В БП операция отражается документом

Переносдокументов в БП .

Прием товаров на комиссию (ввод документа Поступление товаров и услуг. операция Прием на В БП операция отражается документом

Менеджер по продажам

Передача товаров на комиссию

Оформление продажи комиссионного товара

Оформление документа Отчет комитенту о продажах. Оформление документов Счет-фактура выданный на сумму комиссионного вознаграждения

Оформление документа Поступление безналичных денежных средств (операция Поступление оплаты от клиента ) на сумму комиссионного вознаграждения. Регистрация банковской выписки.

Передача товаров на комиссию (ввод документа Реализация товаров и услуг. операция Передача на комиссию )

Оформление документов Отчет комиссионера о продажах. документа Счет-фактура выданный (на проданные комиссионером товары) и заполнение параметров счета-фактуры полученного (на комиссионное вознаграждение комиссионеру)

Розничная торговля в Автоматизированной торговой точке

Поступление товаров на розничный склад (ввод документа Поступление товарови услуг на розничный склад (тип склада Розничный магазин ), операция Закупка у поставщика и заполнение параметров счета-фактуры полученного)

Внесение наличных денежных средств в кассу ККМ (ввод документа Расходный кассовый ордер. операция Выдача ДС в кассу ККМ )

Отражение в учете результатов розничных продаж (ввод документа Отчет о розничных продажах ),

Поступление товаров и услуг (операция Покупка, комиссия ), договор контрагента С комитентом Переносдокументов в БП. При проведении подставляются счета учета для комиссионного товара Переносдокументов в БП .

В БП операция отражается документом Отчет комитенту о продажах и документом Счет-фактура выданный Переносдокументов в БП .

В БП операция по комиссионному вознаграждению отражается документом Поступление на расчетный счет (операция Оплата от покупателя. договор контрагента С комитентом ).

Оформление документа Списание безналичных денежных средств (операция Оплата поставщику ) В БП операция по оплате комиссионных на сумму выручки от проданных комиссионных товаров комитенту отражается товаров. Регистрация банковской выписки документом Списание с расчетного счета (операция Оплата поставщику. договор контрагента С комитентом ) Переносдокументов в БП. Оформление возврата товаров комитенту (ввод документа Возврат товаров поставщику. операция В БП операция отражается документом Возврат товаров комитенту ) Возврат товаров поставщику. операция Покупка, комиссия. договор контрагента С комитентом

Синхронизация данных Переносдокументов в БП .

В БП операция отражается документом Реализация товаров и услуг. операция Продажа, комиссия. договор контрагента С комиссионером Переносдокументов в БП .

В БП операция отражается документом Отчет комиссионера о продажах и документом Счет-фактура выданный Переносдокументов в БП .

Оформление документа Поступление безналичных денежных средств (операция Поступление оплаты от клиента ) на сумму выручки от проданных вознаграждению отражается документом комиссионных товаров. Регистрация банковской Поступление на расчетный счет выписки. (операция Оплата от покупателя. договор контрагента С комиссионером ) Оформление документа Списание безналичных денежных средств (операция Оплата поставщику ) В БП операция по оплате комиссионных на сумму комиссионного вознаграждения. товаров комитенту отражается Регистрация банковской выписки документом Списание с расчетного счета (операция Оплата поставщику. договор контрагента С комиссионером ) Переносдокументов в БП. Оформление возврата товаров откомиссионера (ввод документа Возврат товаров от покупателя. В БП операция отражается документом операция Возврат товаров от комиссионера ). Возврат товаров от покупателя. операция Продажа, комиссия. договор контрагента С комиссионером

В БП операция по комиссионному

Синхронизация данных Перенос документов в БП .

В БП операция отражается документом Поступление товаров и услуг (операция Покупка, комиссия ). Склад, указанный в документе, имеет вид Розничный

Переносдокументов в БП .

В БП операция отражается документом Отчет о розничных продажах. В документе отражаются оплаты платежными картами.

статки денежных средств в кассах

Остатки денежных средств на банковских счетах

Остатки собственных товаров на складах.

Остатки ГТД по собственным товарам

отражение в документе оплат платежными картами

Возврат от розничного покупателя не в день продажи (ввод документа Возврат от покупателя. операция Возврат от розничного покупателя )

Оформление Заявки на расходование денежных средств на основании Возврата товаров от покупателя. созданного в предыдущем пункте (операция Возврат оплаты клиенту ), и ее утверждение

Оформление возврата оплаты покупателю наличными денежными средствами (ввод документа Расходный кассовый ордер. операция Возврат оплаты клиенту )

Оформление возврата оплаты покупателю по платежной карте (ввод документа Эквайринговая операция. операция Возврат оплаты клиенту )

Действие в УТ Оформление документа Приказ на проведение инвентаризации Оформление результатов инвентаризации (ввод документа Пересчет товаров )

Оприходование излишков товаров, выявленных в результате проведения инвентаризации (ввод документа Оприходование товаров на основании документа Пересчет товаров. созданного в предыдущем пункте)

Списание недостачи по товарам, выявленной в результате проведения инвентаризации (ввод документа Оприходование товаров на основании документа Пересчет товаров. созданного в предыдущем пункте)

Отражение операции в УТ

Документ Ввод начальных остатков .

Операция Остатки в кассах

Документ Ввод начальных остатков .

Операция Остатки на банковских счетах

Отражение операции в УТ

Документ Ввод начальных остатков .

Операция Остатки собственных товаров или Остатки собственных товаров (на адресном складе)

Документ формирует проводки по списанию товаров, а также по выручке (как в наличной форме так и платежными картами) по розничной продаже Переносдокументов в БП .

В БП операция отражается документом Возврат товаров от покупателя. операция Продажа, комиссия

Переносдокументов в БП .

В БП операция отражается документом Расходный кассовый ордер. операция Возврат покупателю Перенос документов в БП .

В БП операция отражается документом Корректировка долга. в котором производится перенос долга с розничного покупателя на эквайрера

Перенос документов в БП .

Проводки: Дт(50.01) -Кт(000); Дт(50.21) -Кт(000); Дт(51) -Кт(000); Дт(52) -Кт(000)

Проводки: Дт(41) -Кт(000).

Операция отражается в БП документом Оприходование товаров. Чтобы в БП правильно подставилась Статья доходов. в УТ в документе должна быть также заполнена Статья доходов. причем у нее необходимо заполнить корреспондирующий счет, тогда при загрузке в БП она всегда будет участвовать в заполнении аналитики затрат

Операция отражается в БП документом Списание товаров

Функциональностью синхронизации данных поддерживается перенос документов ввода начальных остатков из УТ в БП .

Перенос операции в БП Документ Ввод начальных остатков .

Раздел учета Денежные средства (счета 50-59) .

Перенос операции в БП

Документ Ввод начальных остатков .

Раздел учета Товары и торговая наценка (счета 41, 42) .

Документ Бухгалтерская операция .

Расчеты с контрагентами

Задолженность комиссионеров за проданные товары

Прочая дебиторская задолженность

Авансы, выданные поставщикам

Задолженность перед поставщиками

Задолженность перед комитентами за товар

Документ Ввод начальных остатков .

Остатки товаров, принятых Операция Остатки товаров, на комиссию полученных на комиссию или Остатки товаров, полученных на комиссию (на адресном складе)

Документ Ввод начальных остатков .

Операция Остатки товаров, переданных на комиссию .

Отражение операции в УТ

Документ Ввод начальных остатков .

Операция Задолженность клиентов

Документ Ввод начальных остатков .

Операция Задолженность клиентов

Документ Ввод начальных остатков .

Операция Задолженность клиентов

Документ Ввод начальных остатков .

Операция Авансы, выданные поставщикам

Документ Ввод начальных остатков .

Операция Задолженность перед поставщиками

Документ Ввод начальных остатков .

Операция Задолженность перед поставщиками

Дт(ГТД). Документ Ввод начальных остатков .

Раздел учета Прочие счета бухгалтерского учета .

Проводки: Дт(004.01) Дт(ГТД) Документ Ввод начальных остатков .

Раздел учета Товары отгруженные (счет 45) .

Проводки: Дт(45.01) -Кт(000)

Перенос операции в БП Документ Ввод начальных остатков .

Раздел учета Расчеты с покупателями и заказчиками(счет 62) .

Проводки: Дт(62.02) -Кт(000); Дт(62.22) -Кт(000).

Вид договора С покупателем Документ Ввод начальных остатков .

Разделы учета Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (счет 76) .

Проводки: Дт(76.09) -Кт(000); Дт(76.29) -Кт(000).

Вид договора С комиссионером Документ Ввод начальных остатков .

Раздел учета Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (счет 76) .

Проводки: Дт(76.09) -Кт(000); Дт(76.29) -Кт(000).

Вид договора Прочее Документ Ввод начальных остатков .

Раздел учета Расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60) .

Проводки: Дт(60.02) -Кт(000); Дт(60.22) -Кт(000).

Вид договора С поставщиком Документ Ввод начальных остатков .

Раздел учета Расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60) .

Проводки: Дт(000) -Кт(60.02); Дт(000) -Кт(60.22).

Вид договора С поставщиком Документ Ввод начальных остатков .

Раздел учета Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (счет 76) .

Проводки: Дт(000) -Кт(76.09); Дт(000) -Кт(76.29).

Вид договора С комитентом Документ Ввод начальных остатков .

Раздел учета Расчеты с разными

Прочая кредиторская задолженность

Авансы, полученные от клиентов

Задолженность перед подотчетниками

Контроль соответствия данных

Контроль соответствия учетных данных

Документ Ввод начальных остатков .

Операция Задолженность перед поставщиками

Документ Ввод начальных остатков .

Операция Авансы, полученные от клиентов

Отражение операции в УТ

Документ Ввод начальных остатков .

Операции: Долг подотчетных лиц по безналичным расчетам ; Долг подотчетных лиц по наличным расчетам

Документ Ввод начальных остатков .

Операция Перерасходы подотчетных средств

Контроль соответствия данных нормативно-справочной информации

дебиторами и кредиторами (счет 76) .

Проводки: Дт(000) -Кт(76.09); Дт(000) -Кт(76.29).

Вид договора Прочее Документ Ввод начальных остатков .

Раздел учета Расчеты с покупателями и заказчиками (счет 62) .

Проводки: Дт(000) -Кт(62.02); Дт(000) -Кт(62.22).

Вид договора С покупателем

Перенос операции в БП Документ Ввод начальных остатков .

Раздел учета Расчеты с подотчетными лицами (счет 71) .

Проводки: Дт(71.01) -Кт(000) Дт(71.21) -Кт(000) Документ Ввод начальных остатков .

Раздел учета Расчеты с подотчетными лицами (счет 71) .

Проводки: Дт(000) -Кт(71.01); Дт(000) -Кт(71.21)

На стороне УТ необходимо сформировать отчет Реестр нормативно-справочной информации (раздел Администрирование. подраздел Синхронизация данных ) и сохранить отчет в файл в формате «.mxl».

На стороне БП необходимо сформировать одноименный отчет (меню Сервис. подменю Обмен данными с продуктами на платформе 1С:Предприятие 8.2 ), который также необходимо сохранить в файл в формате «.mxl».

Далее в любой из программ нужно воспользоваться функциональностью по сравнению табличных документов (меню Файл. подменю Сравнить файлы ). Сравнение в наглядном виде покажет отличия в данных УТ и БП .

После использовании синхронизации данных УТ и БП может потребоваться необходимость сопоставить данные, содержащиеся в этих программах.

На стороне УТ необходимо сформировать отчет Реестр учетных данных (раздел Администрирование. подраздел Синхронизация данных ) и сохранить отчет в файл в формате «.mxl».

Навигация по записям ЗАЯВКА НА КУРСЫ КОНТАКТЫ 282-38-93 288-17-09 Заявка на курсы Название курсов

Другие статьи

Выгрузка и загрузка данных для 1с 7

Правила синхронизации баз данных "1С Предприятие" "Автосервис, ред. 1.5.2.20" и "Бухгалтерия предприятия, 3.0.37.37"

Разработка типовых правил синхронизации баз данных "1С Предприятие" "Автосервис, ред. 1.5.2.20" и "Бухгалтерия предприятия, 3.0.37.37".
К правилам для "Автосервиса" добавлена возможность синхронизации табличной части "Работы" Заказ-нарядов и "Услуги" Реализации товаров и услуг "Бухгалтерии предприятия, ред. 3.0.37.37". Правила для базы "Бухгалтерии предприятия, ред. 3.0.37.37" адаптированы для синхронизации с базой "Автосервис, ред. 1.5.2.20". В типовой версии производится синхронизация базы "Автосервис ред. 1.5.2.20" и "Бухгалтерии предприятия, ред. 3.0.36".

Загрузка правил из файла, настройка регистрации объектов баз для обмена, каталогов обмена и способа транспортирования данных производится стандартными способами.

Цель правил- интеграция конфигураций Автосервис 1.5.2.20 и Бухгалтерия предприятия 3.0.37.37 на платформе 1С Предприятие 8.3 в режиме управляемых форм.

· Обработка является внешней дополнительной обработкой для

конфигурации Автосервис 1.5.2.20 и Бухгалтерия предприятия 3.0.37.37

Платформа 1С Предприятие 8.3

Операционная система Windows XP, 7.0, 8.0, 2003-2012

Режим управляемых форм .

Код правил открыт и согласно принципам фирмы 1С может дорабатываться покупателем.

Подписку на обновления я не предоставляю, но в случае изменения релиза конфигураций и если в результате обновления конфигураций при синхронизации начали возникать исключения могу предложить платную доработку. Стоимость часа моей работы 700 р. Изменения в правилах обычно оцениваю в 2 -3 часа работы.

При заказе изменений в правилах синхронизации будет создана новая публикация и размещена на этом сайте. Покупатель сможет скачать новые правила с изменениями и доработками.

Техническую поддержку при загрузке и настройке синхронизации не оказываю. Загрузка внешних правил синхронизации типовая и поэтому в данной публикации описание загрузки правил отсутствует. Стандартное описание загрузки и настройки правил имеется в каждой из приведенных конфигураций.

Никаких ограничений по количеству рабочих мест и способу транспортирования данных из одной базы в другую не имеется Правила скомпонованы и представлены таким образом, что доступна загрузка их как загрузка типовых внешних правил. Единственное ограничение состоит в том, что нужно покупать и скачивать оба комплекта правил для пары конфигураций, между которыми необходимо осуществить синхронизацию. Если правила загружены и настроены по типовой инструкции загрузки и в соответствующие типовые конфигурации, указанные в данной публикации, никаких исключений возникнуть не должно.

Если исключения все-таки возникли при типовой загрузке и настройке правил и конфигурации не имеют нетиповых доработок транспортируемых объектов, то возможна бесплатная доработка правил.

Если будут обнаружены ошибки в настройках или нетиповые доработки конфигурации, то возможна платная доработка и настройка правил обмена. Стоимость часа моей работы 700 р.
Причины купить
Оптимизация интеграции путем выгрузки всех табличных частей Заказ-Наряда из Автосервиса в соответствующие табличные части Реализации товаров и услуг Бухгалтерии 3.0.37.37
Достоинства
Измененные правила синхронизации для Автосервиса 1.5.2.20 (с Бухгалтерией 3.0.37) позволяют выгружать табличную часть Работа заказ-нарядов в табличную часть Реализация товаров и услуг что позволяет совместить учет продажи услуг и товаров в одном документе в то время как в типовой версии производится раздельная обработка продаж услуг и товаров для одного контрагента в разных документах. Правила синхронизации для Бухгалтерии 3.0.37 (с Автосервисом 1.5.2.20 ) появились в связи с тем что типовые правила синхронизации для версии Бухгалтерии 3.0.36 после обновления Бухгалтерии до версии 3.0.37 перестают правильно работать. Для правильной работы синхронизации необходимо совместное приобретение и загрузка правил для Бухгалтерии и для Автосервиса.
Сравнение версий
Правила предназначены для выполнения синхронизации конфигурации Автосервис 1.5.2.20 и конфигурации Бухгалтерии предприятия 3.0.37.37 в режиме управляемых форм.
Скачать файлы

Thread Синхронизация данных через универсальный формат УТ 11
Thread: Синхронизация данных через универсальный формат УТ 11.2 - БП 3.0 на Posgresql

Started 5 months ago by InWith

Здравствуйте, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.2027) Управление торговлей, редакция 11.2 (11.2.3.124) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.206) Клиент-Сервер Posgresql Выполняю синхронизацию данных по КОМ соединению. Синхронизация выполняется, индикатор постепенно ПОЛНОСТЬЮ заполняется. Потом завершается обмен: данные успешно получены; Не удалось отправить данные. В журнале регистрации.
Top contributing authors:
user's latest post:

Published (2016-05-04 01:38:00)

Нашел в журнале регистрации еще одну ошибку, которая предшествует той что описал выше. Звучит так: <ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль (371) >: Произошла исключительная ситуация (1C:Enterprise 8.3.7.2027): <Обработка.КонвертацияОбъектовXDTO.МодульОбъекта (244) >: Поле объекта не обнаружено (ФайлОбмена) ВызватьИсключение(ТекстОшибки);

user's latest post:

Published (2016-05-04 07:30:00)

(2) InWith, не сталкивался с именно такой ошибкой обмена, но с подобными (когда что-то где-то ломается и сообщение не отправляется). Решал через отладку и остановку по ошибке. Помимо отладки на сервере, нужно включить режим отладки, чтобы попасть в код, выполняющий обмен. Иначе обмен запустится фоновым заданием, и отладить его нормально может не получиться. Для этого нужно в параметрах запуска указать строку "РежимОтладки".
Thread Members:

Синхронизация 1с 8.3 бп 3.0 и ут 11.2 инструкция
Обмен между УТ 10.3 и БП 3.0 - Не установлен приемник XML
При выполнении обмена данными между конфигурациями "Управление торговлей", редакция 10.3 и Бухгалтерия предприятия 3.0 бывает случается ошибка "Не установлен приемник XML". После некоторых мучений причина ошибки была таки найдена и предлагается способ ее устранения.

Не так давно наш коллектив столкнулся с такой проблемой: при выполнении обмена данными между конфигурациями "Управление торговлей", редакция 10.3 и Бухгалтерия предприятия 3.0 происходит ошибка "Не установлен приемник XML". На этом обмен (синхронизация как теперь это называется) останавливается и больше никакой полезной информации не сообщается.
Как настроить сам обмен подробно написано в статье - http://infostart.ru/public/254877/ .
Не могу точно сказать как у остальных, но у нас ,как выяснилось, ошибка происходит при выгрузке документов "Отчет о розничных продажах" -> табличная часть "Товары". Экспериментальным путем было установлено, что это никак не связано с добавлением в конфигураторе каких-то своих реквизитов в табличную часть или шапку документа. Отладка подсказала, что ошибка происходит в модуле обработки "КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз" в процедуре "ДобавитьПодчиненный" в момент вызова метода "ЗаписатьБезОбработки" узла XML. Причем выскакивает ошибка после выгрузки первой строки табличной части "Товары". Пришлось копать правила обмена. Открываем меню "Сервис" -> "Обмен данными с продуктами на платформе 1С 8.2" -> "Обмен данными". Открывается окно настройки синхронизации (предполагается, что она у Вас создана и настроена). Жмем кнопку "Настроить" -> "Загрузить правила конвертации объектов" -> "Выгрузить правила". Полученный XML с правилами грузим в конвертацию данных. Также правила обмена есть здесь - http://infostart.ru/public/275160/ и работают через универсальный обмен данными, автору спасибо)). Находим правила конвертации объекта (ПКО) для документа "Отчет о розничных продажах", открываем правило конвертации свойств (ПКС) для табличной части "Товары". Здесь на вкладке "При выгрузке" есть кусок кода: "Выполнить(Алгоритмы.ЗаполнитьСтавкуВСтрокеПоФлагуУчитыватьНДС);". Удаляем его, сохраняем правила, загружаем обратно в настройку синхронизации, выполняем обмен и проверяем - должно сработать.
Получается, что теперь ставка НДС в табличной части товаров не будет проставляться при выгрузке. По просьбе бухгалтерии клиента было настроено автоматическое заполнение ставки НДС (из реквизита номенклатуры) перед записью документа с помощью подписки на событие.

P.S. еще один момент - через обработку регистрации данных не следует вручную регистрировать например справочник "АдресныеСокращения", т.к. по правилам регистрации объектов он и не должен вставать на обмен, а в самих правилах обмена он отсутствует - в результате появляется та же ошибка.

Спасибо за внимание, возможно статья кому поможет.

(2) OLGAO, С такой ошибкой не сталкивались, но я бы посоветовал посмотреть правила через конвертацию данных. Здесь еще следует учесть, что правила выгрузки из УТ 10.3 в БП 3.0 хранятся не только в настройках обмена УТ 10.3, но и непосредственно в конфигурации БП 3.0 (также в настройках синхронизации). То есть если меняем правила выгрузки из УТ 10.3 в БП 3.0, то их необходимо заменить не только в УТ 10.3, но и в БП 3.0. Имейте ввиду, что в БП 3.0 такие правила хранятся в zip-архиве, если зайти в настройки синхронизации, то там есть возможность выгрузки типовых правил в виде архива, в котором необходимо заменить правила обмена на свои и в таком же виде загрузить архив обратно.

На партнерсе Молдованов Илья (1С, Москва) написал:
Это действительно ошибка конфигурации, исправлена она недавно.
Способ исправления: В УТ, в модуле объекта обработки "КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз". в процедуре "ВыгрузитьГруппуСвойств " есть строчка "Если ВыгружатьГруппуЧерезФайл Тогда" (в типовой конфигурации релиза 10.3.29.1 номер строки 9942). Сразу после нее, нужно добавить строку:

Т. е. в результате должно получиться вот так:

Мне это помогло.

Спасибо!
Чтобы не наступить на грабли: код надо именно удалять, а не комментировать. Т.к. на поведение выгрузки влияет, есть вообще там что-то, или нет.
Чтобы ставка НДС выгружалась, можно в правиле конвертации свойства СтавкаНДС табличной части Товары в обработчике "При выгрузке" написать:

По смыслу совпадает с удаленным куском.
Почему-то (4) у меня не сработало (старая конфигурация-источник).

Столкнулся сегодня с этой же ошибкой. Не выгружался один документ вида "РеализацияТоваровУслуг", в табличной части которого было 999 строк (да, да, одной не хватило). В процессе исследования в отладчике встретил в коде модуля обработки УниверсальныйОбменДаннымиXML следующую строку:

Именно в этом и была проблема. Просто увеличил предел до 2000 и все. Обращаю внимание, что данная инструкция дальше по коду активирует неоптимальный (по скорости) режим выгрузки объекта, но зато экономит оперативную память. Так что если в процессе обмена у вас не возникает сообщений о нехватке оперативной памяти, то предел можно увеличить (тем более, что документ с большим количеством строк это в общем-то редкость)

Совместное использование 1С: Управление торговлей 11 и 1С: Управление небольшой фирмой 8
Совместное использование 1С:Управление торговлей 11 и 1С:Управление небольшой фирмой 8.3
Цели совместного использования

На предприятиях, осуществляющих оптовую или розничную торговлю, УТ и БП можно использовать для работы в совместном режиме.

Совместное использование данных программных продуктов дает следующие преимущества:

Повышение эффективности управления торговым предприятием. Консолидация данных управленческого и бухгалтерского учета: ?Наличие в УТ всех данных, необходимых для управления торговым предприятием. ?Наличие вБП всех данных, необходимых для регламентированного учета и сдачи отчетности. Возможность работы сотрудников в привычной для себя среде.

Обмен данными между УТ и БП производится на уровне документов и справочной информации.

Документы и справочная информация могут создаваться в УТ и мигрировать в БП. Из УТ в БП выгружается только та информация, которая необходима для ведения бухгалтерского и налогового учета. Возможна также и обратная миграция документов и справочной информации. Например, в БП вводится информация о платежах, после чего она отправляется в УТ .

Из БП в УТ выгружаются документы, связанные с операциями движения наличных и безналичных денежных средств (Приходный кассовый ордер. Расходный кассовый ордер. Поступление на расчетный счет. Списание с расчетного счета ) а также справочная информация.

Требования по предварительному заполнению данных

Перед началом настройки синхронизации данных необходимо произвести следующие предварительные действия в УТ и в БП .

В УТ и в БП должна быть введена информация о тех организациях, по которым необходимо синхронизировать данные. В том числе должны быть заполнены настройки учетной политики. ВБП должна быть правильно заполнена информация, обеспечивающая заполнение бухгалтерских счетов по умолчанию (Счета учета номенклатуры. Счета учета расчетов с контрагентами ).

Контроль актуальности правил обмена

Возможна ситуация, когда встроенные в одну из конфигураций типовые правила обмена не являются актуальными при обмене с текущим релизом конфигурации-корреспондента. При настройке нового обмена, а также при выходе очередного обновления любой из конфигураций, участвующих в обмене, необходимо контролировать актуальность используемых правил конвертации объектов и правил регистрации объектов.

Необходимо обратить внимание на следующие параметры:

номера релизов конфигурации-источника и конфигурации-приемника, для которых предназначены правила;

При дальнейшем описании перечисленные параметры будем называть контролируемыми параметрами.

Контроль производится по следующим правилам.

Определяется значение контролируемых параметров, которые загружены в конфигурацию-источник. Определяется значение контролируемых параметров, которые загружены в конфигурацию-приемник. Определяется значение контролируемых параметров, которые включены в поставку конфигурации-источника. Определяется значение контролируемых параметров, которые включены в поставку конфигурации-приемника.

После анализа всех этих правил выбираются те правила, дата создания которых является наиболее актуальной. При анализе правил необходимо обратить внимание на номера релизов конфигураций. Номера релизов конфигураций, указанные в правилах, должны обязательно соответствовать тем релизам конфигураций, между которыми настраивается обмен.

Для определения значения контролируемых параметров, которые загружены в конфигурации, выполните следующие действия.

Создайте новый обмен данными, но не выполняйте его. Откройте созданную настройку обмена. На командной панели открывшейся формы нажмите Параметры обмена данными —Открыть правила конвертации объектов. Проконтролируйте информацию о правилах обмена. Например: Правила обмена Дата создания: 11.10.2013 14:20:14 Конфигурация-источник: Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.2) Конфигурация-приемник: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.26)

Аналогичным образом можно произвести анализ контролируемых параметров, которые загружены в конфигурацию, и для уже существующей настройки обмена. Данные действия следует производить последовательно для конфигурации-источника и конфигурации-приемника.

Для определения значения контролируемых параметров, которые входят в поставку конфигураций, выполните следующие действия.

В форме настройки обмена нажмите кнопку Информация о файле правил. Выберите файл правил конвертации из комплекта поставки конфигурации. При настройке синхронизации данных на стороне УТ файл следует искать в подкаталоге «Синхронизация данных\<Название программы корреспондента>». При настройке синхронизации данных на стороне БП -в подкаталоге «Обмены данными\<Название конфигурации корреспондента>».

Данные действия также следует производить последовательно для обеих конфигураций, которые участвуют в обмене.

Если источник правил -правила из внешнего файла, то необходимо осуществить дополнительную проверку. Для этого:

Необходимо сохранить копию используемых правил в файл с помощью кнопки Выгрузить правила формы правил конвертации. Установить переключатель Источник правил в положение Типовые правила из конфигурации. Нажать на кнопку Загрузить правила. Посмотреть представленную информацию о правилах.

В результате проверки правил обмена принимается одно из решений:

Продолжить использование текущих правил конвертации и правил регистрации. Загрузить сохраненные правила конвертации обратно в конфигурацию. Использовать свежие правила из комплекта правил конфигурации-корреспондента. Порядок загрузки описан в файле Инструкция по подключению правил обмена.txt. Если актуальность правил проверяется в УТ. то файл инструкции следует искать в подкаталоге «Обмены данными\<Название программы корреспондента>» каталога файлов поставки БП. Если актуальность проверяется в конфигурации БП. то файл инструкции следует искать в подкаталоге «Синхронизация данных\<Название программы корреспондента>» каталога файлов поставки УТ. Использовать вместо правил из внешнего источника типовые, встроенные в конфигурацию правила конвертации и правила регистрации объектов.

В поле Комментарий всех загруженных в информационную базу документов автоматически добавляется служебный тег, по которому легко отследить изменения в журнале документов:

#Загружен новый -назначается всем вновь загруженным документам. #Изменен -назначается повторно загруженным документам, статус проведения которых не был изменен в результате загрузки данных. #Отменено проведение -назначается повторно загруженным документам, которые стали не проведенными в процессе загрузки данных. #Проведен -назначается повторно загруженным документам, которые стали проведенными в процессе загрузки данных.

В УТ заполнение аналитики по договорам контрагентов при оформлении операций, связанных со взаиморасчетами с контрагентами, не является обязательным. В БП в тех же операциях договор с контрагентом является обязательной аналитикой. В связи с этим в БП договоры контрагентов могут автоматически создаваться либо подбираться при загрузке данных. При этом такие договоры контрагентов включают в себя ключевые параметры, характеризующие загружаемую операцию.

Договоры контрагентов формируются без привязки к партнерам, сделкам, соглашениям или заказам

Идентификация договоров контрагентов по основным параметрам хозяйственной операции. К таким параметрам относятся:

Таким образом, при выгрузке каждой операции, где требуется указание договора, параметры договора однозначно определяются параметрами самой операции.

Синхронизация договоров происходит по комбинации перечисленных параметров. Если договора с нужными параметрами нет в БП. то происходит создание такого договора. Необходимо отметить, что поиск договора осуществляется только из числа ранее загруженных таким же образом договоров: неявно в поиске участвует еще один невидимый пользователю параметр договора Используется при обмене данными. значение которого всегда Истина для договоров, загруженных из УТ .

Ниже приведена таблица, в которой демонстрируются особенности формирования параметров договора в зависимости от хозяйственной операции, выгружаемой из УТ в БП .

Практически для всех операций организация указывается либо в самом документе, либо в документе-основании. Исключение составляют операции интеркампани, где организация договора определяется в зависимости от стороны, от имени которой переносится операция в БП. Аналогично организации в большинстве случаев указывается непосредственно в документе, либо в документе-основании.

При использовании схемы интеркампани в роли контрагента выступает одна из организаций, участвующих в операции. На стороне УТ при выполнении синхронизации данных происходит автоматическое создание и выгрузка контрагента, соответствующего одной из организаций, участвующих в операции интеркампани. Определяется в зависимости от вида операции. Используется валюта взаиморасчетов, указанная в документе.

Если не удается определить валюту, то устанавливается валюта регламентированного учета. По умолчанию считается, что расчеты в условных единицах не ведутся. Однако если взаиморасчеты ведутся в валюте, отличной от валюты регламентированного учета, то признак определяется по результатам анализа данных операции.

При использовании вариантов формирования договоров по партнерам, по соглашениям, по сделкам либо по заказам в идентификации договоров при загрузке в БП учитываются дополнительные параметры хозяйственных операций. Ниже приведена таблица этих параметров:

Вариант формирования договоров

Дополнительная префиксация документов

Операция и вид документа в УТ

Ввод начальных остатков собственных товаров (остатки ГТД), документ Ввод остатков

Операция по платежной карте (оплата от покупателя), документ Операция по платежной карте .

Особенности использования настройки формирования договоров контрагентов

Списание задолженности, документ Списание задолженности Взаимозачет задолженности, документ Взаимозачет задолженности Поступление из другой организации безналичных денежных Поступление на средств, документ Списание безналичных денежных расчетный счетсредств Отчет комиссионера о списании товаров, переданных ему Отчет комиссионера о на комиссию, документ Отчет комиссионера о списании продажах Отчет комитенту о списании товаров, полученных от него Отчет комитенту о на комиссию, документ Отчет комитенту о списании продажах Передача товаров другой организации, отражение на стороне организации-покупателя, документ Передача товаров между организациями. Поступление товаров и услуг Передача товаров на комиссию другой организации, отражение на стороне организации-комиссионера, документ Передача товаров между организациями Передача товаров другой организации, отражение на стороне организации-продавца, документ Передача товаров между организациями. Реализация товаров и услуг Передача товаров на комиссию другой организации, отражение на стороне организации-комитента, документ Передача товаров между организациями Отчет по комиссии между организациями, отражение на Отчет комиссионера о стороне организации-комитента, документ Отчет по комиссии (между организациями)продажах Отчет по комиссии между организациями, отражение на Отчет комитенту о стороне организации-комиссионера, документ Отчет по комиссии (между организациями)продажах Списание товаров в результате оформления пересортицы, Списание товаров документ Списание товаров Оприходование товаров в результате оформления Оприходование товаров пересортицы, документ Оприходование товаров Списание комиссионных товаров в результате проведения операции сборки, документ Сборка товаровСписание товаров Списание комиссионных товаров в результате проведения операции списания товаров в производство, документ Внутреннее потребление товаров. операция Списание Списание товаровна расходы Счет-фактура, полученный на аванс, документ Счет-фактура полученный на авансСчет-фактура

Параметры хозяйственной операции, участвующие в идентификации договора контрагента

Партнер и соглашение с клиентом или с поставщиком (в зависимости от вида договора)

Партнер и сделка с клиентом

Партнер и заказ клиента, партнер и заказ поставщику (в зависимости от вида договора)

Поиск договора в БП реализован с помощью использования механизма дополнительных реквизитов. В данном случае каждому загруженному договору назначаются дополнительные реквизиты Партнер УТ11. Соглашение с клиентом УТ11. Соглашение с поставщиком УТ11. Заказ клиента УТ11. Заказ поставщику УТ11. Сделка с клиентом УТ11. Значения свойств при необходимости получаются из УТ путем конвертации соответствующих данных в справочник Значения дополнительных реквизитов .

Описанные варианты выгрузки договоров отличаются от варианта без дополнительной идентификации еще и тем, что при поиске договора в данном случае не важно, был ли договор загружен ранее из УТ или он был изначально создан в БП. Это позволяет настраивать дополнительные реквизиты уже существующих договоров контрагентов в БП таким образом, что при загрузке данных из УТ в документы будут подставляться именно они.

Не рекомендуется выполнять смену варианта формирования договоров контрагентов в процессе использования синхронизации данных с БП. Если смена все же необходима, то нужно учитывать, что в БП ранее сформированные (подобранные) договоры контрагентов, возможно, не будут использоваться при синхронизации данных.

Для предотвращения конфликтов в нумерации документов, при конвертации нескольких видов документов УТ в один вид документов БП. при формировании номеров для таких документов добавляются дополнительные префиксы.

Ниже приведена таблица, в которой описано, какие виды документов и какие операции подвергаются дополнительной префиксации, во что они конвертируются в результате загрузки в БП. а также какие префиксы добавляются при этом.

Вид документа в БПОперация (бухгалтерский и налоговый учет)

Пример изменения номера

ОРУТ-000001 => ОРУТ-Н00001

ОРУТ-000001 => ОРУТ-С00001

ОРУТ-000001 => ОРУТ-В00001

ОРУТ-000001 => ОРУТ-И00001

ОРУТ-000001 => ОРУТ-С00001

ОРУТ-000001 => ОРУТ-С00001

ОРУТ-000001 => ОРУТ-И00001

ОРУТ-000001 => ОРУТ-И00001

ОРУТ-000001 => ОРУТ-И00001

ОРУТ-000001 => ОРУТ-И00001

ОРУТ-000001 => ОРУТ-П00001

ОРУТ-000001 => ОРУТ-П00001

ОРУТ-000001 => ОРУТ-К00001

ОРУТ-000001 => ОРУТ-Т00001

ОРУТ-000001 => ОРУТ-А00001

ОРУТ-000001 => ОРУТ-Э00001

Операция по платежной карте (возврат оплаты покупателю), документ Операция по платежной карте Отчет банка по операциям эквайринга, документ Отчет банка по операциям эквайринга Списание товаров в результате оформления порчи товаров, Списание товаров документ Списание товаров Оприходование товаров в результате оформления порчи Оприходование товаров товаров, документ Оприходование товаров

Товары в рознице в ценах продажи

Дополнительные расходы при поступлении

Выдача и поступление денежных средств из кассы ККМ

Примеры сценариев работы пользователей

Исполнитель Менеджер по закупкам

Менеджер по закупкам

Оформление Заказа поставщику

Оформление Заявки на расходование денежных средств на основании Заказа поставщику. созданного в предыдущем пункте, и ее утверждение Регистрация безналичной оплаты поставщику (документ Списание безналичных ДС. операция Оплата поставщику )

Поступление на расчетный счет

В УТ операция поступления доп. расходов может быть оформлена двумя способами:

документом Поступление товаров и услуг с операцией Закупка у поставщика ; документом Поступление услуг и прочих активов с операцией Поступление услуг .

В БП поступление доп. расходов оформляется специальным документом —Поступление доп. расходов .

Перенос документов в БП .

ОРУТ-000001 => ОРУТ-Э00001

ОРУТ-000001 => ОРУТ-К00001

ОРУТ-000001 => ОРУТ-К00001

Для поддержки отправки из УТ в БП данных по операциям, связанным с учетом товаров в рознице в ценах продажи реализованы следующие возможности:

Выгрузка операций закупки товаров (документ Поступление товаров и услуг ) с учетом информации о розничном виде цены, установленном для склада. Выгрузка операций перемещения товаров (документ Перемещение товаров ) с учетом информации о розничном виде цены, установленном для склада.

При выгрузке данных операций показатели Цена в рознице и Сумма в рознице определяются исходя из розничного вида цены, установленного для склада, на который приходуются товары.

В обмене реализована выгрузка в БП документов Установка цен номенклатуры. Данная возможность позволяет проводить переоценку товаров в рознице в БП по ценам, установленным в УТ. Выгрузка информации по ценам является опциональной возможностью, которая по умолчанию выключена.

Для оформления доп. расходов должна использоваться статья расходов с вариантом распределения На себестоимость товаров. Особенностью УТ является то, что в одном документе может быть отражено и обычное поступление товаров и услуг, и поступление доп. расходов.

В результате выполнения обмена данными на основании документа Поступление товаров и услуг (либо на основании документа Поступление услуг и прочих активов ) УТ в БП формируется документ Поступление доп. расходов .

При выгрузке документа Поступление товаров и услуг. оформленного в УТ, документу Поступление доп. расходов. загруженному в БП. присваивается дополнительный префикс П. Например, если в УТ был оформлен документ с номером ТД00-000001. то в БП в результате синхронизации данных сформируется документ Поступление доп. расходов с номером ТД00-П00001 .

При выгрузке документа Поступление услуг и прочих активов. оформленного в УТ, документу Поступление доп. расходов. загруженному в БП. присваивается дополнительный префикс У .

При переносе данных из УТ в БП база распределения дополнительных расходов определяется по алгоритму, учитывающему аналитику расходов, указанную в табличной части документа поступления УТ .

Например, если в строке табличной части в качестве аналитики расходов выбран конкретный документ поступления (заказ, склад и т. д.), то сумма расхода, оформленная данной строкой, распределяется пропорционально количеству или сумме (в зависимости от способа распределения, указанного в статье расходов) на товары, полученные по данному документу поступления (по данному заказу, на данный склад и т. д.) за период с начала месяца по конец дня, в котором оформлено поступление дополнительных расходов.

Если в документе Поступлении товаров и услуг (Поступление услуг и прочих активов ) одновременно оформляется и поступление товаров (услуг), и поступление дополнительных расходов, то такой документ при выгрузке в информационную базу БП разбивается на два документа:

документ Поступление товаров и услуг –формируется на основании строк документа УТ. отражающих поступление товаров и услуг (без дополнительных расходов); документ Поступление доп. расходов -формируется на основании строк документа УТ. отражающих поступление дополнительных расходов.

При синхронизации данных не обслуживается возможность отражения в УТ операций выдачи разменных денежных средств в кассу ККМ и приемки разменных денежных средств из кассы ККМ: все поступления, оформляемые в УТ документом Приходный кассовый ордер. операция Поступление ДС из кассы ККМ. в рамках синхронизации данных интерпретируются как поступление розничной выручки. В связи с этим выдача денежных средств (Расходный кассовый ордер. операция Выдача ДС в кассу ККМ ) в БП не выгружается.

Если в УТ оформляются операции выдачи разменных денежных средств в кассу ККМ и приемки разменных денежных средств из кассы ККМ, то необходимо корректировать результат синхронизации данных в БП. исключать из документов Приходный кассовый ордер. операция Розничная выручка. суммы разменных денежных средств.

Регистрация проведения платежа по банку (ввод документа Выписка по расчетному счету и добавление в него проведенного документа Списание безналичных ДС из предыдущего пункта) Установка у Заказа поставщику статуса К поступлению Приемка товара по документу Приходный ордер на товары (без сопроводительных документов)

Оформление документа Поступление товаров и услуг и указание данных Счета-фактуры полученного

Оформление возврата товаров поставщику (ввод документа Возврат товаров поставщику. операция Возврат товаров поставщику ). Возможно также оформление документа Счет-фактура выданный

Оформление и проведение документа Поступление безналичных денежных средств на основании Возврата товаров поставщику. созданного на предыдущем этапе (операция Возврат ДС от поставщика ) Регистрация проведения платежа по банку (ввод документа Выписка по расчетному счету и добавление в него проведенного документа Поступление безналичных ДС из предыдущего пункта)

Регистрация и согласование Заказа клиента и выставление счета на оплату

Регистрация безналичной оплаты от покупателя (оформление и проведение документа Поступление безналичных ДС. операция Поступление оплаты от клиента ) Регистрация проведения платежа по банку (ввод документа Выписка по расчетному счету и добавление в него проведенного документа Поступление безналичных ДС из предыдущего пункта)

Перевод Заказа клиента в статус К отгрузке

В БП операция отражается документом Списание с расчетного счета (операцияОплата поставщику )

Перенос документов в БП .

В БП операция отражается документом Поступление товаров и услуг (операция Покупка, комиссия ) Перенос документов в БП .

В БП операция отражается документом Возврат товаров поставщику (операция Покупка, комиссия ) и документом Счет-фактура выданный

Переносдокументов в БП .

В БП операция отражается документом Поступление на расчетный счет (операцияВозврат от поставщика )

Синхронизация данных Перенос документов в БП .

Согласованный Заказ клиента отражается в БП документом Счет на оплату покупателю

Переносдокументов в БП .

В БП операция отражается документом Поступление на расчетный счет (операцияОплата от покупателя )

Перенос документов в БП .

Отгрузка товаров клиенту (ввод документа Реализация товаров и услуг. операция Реализация клиенту ). Возможно также оформление Реализация товаров и услуг документа Счет-фактура выданный (операция Продажа, комиссия ) и документом Счет-фактура выданный Оформление Заявки на возврат товаров от клиента Оформление возврата товаров от клиента на Перенос документов в БП. основании Заявки на возврат товаров от клиента. созданного на предыдущем этапе (ввод документа В БП операция отражается документом Возврат товаров от клиента. операция Возврат Возврат товаров от покупателя товаров от клиента ) (операция Продажа, комиссия ) Оформление Заявки на расходование денежных средств на основании Возврата товаров от покупателя. созданного в предыдущем пункте (операция Возврат оплаты клиенту ) и ее утверждение Регистрация безналичной оплаты покупателю (оформление и проведение документа Списание безналичных ДС. операция Возврат оплаты клиенту ) Переносдокументов в БП. Регистрация проведения платежа по банку (ввод документа Выписка по расчетному счету и добавление в него проведенного документа В БП операция отражается документом Списание безналичных ДС из предыдущего пункта) Списание с расчетного счета (операцияВозврат покупателю ).

В БП операция отражается документом

Переносдокументов в БП .

Прием товаров на комиссию (ввод документа Поступление товаров и услуг. операция Прием на В БП операция отражается документом

Менеджер по продажам

Менеджер по продажам

Менеджер по продажам

Передача товаров на комиссию

Оформление продажи комиссионного товара

Оформление документа Отчет комитенту о продажах. Оформление документов Счет-фактура выданный на сумму комиссионного вознаграждения

Оформление документа Поступление безналичных денежных средств (операция Поступление оплаты от клиента ) на сумму комиссионного вознаграждения. Регистрация банковской выписки.

Передача товаров на комиссию (ввод документа Реализация товаров и услуг. операция Передача на комиссию )

Оформление документов Отчет комиссионера о продажах. документа Счет-фактура выданный (на проданные комиссионером товары) и заполнение параметров счета-фактуры полученного (на комиссионное вознаграждение комиссионеру)

Розничная торговля в Автоматизированной торговой точке

Поступление товаров на розничный склад (ввод документа Поступление товарови услуг на розничный склад (тип склада Розничный магазин ), операция Закупка у поставщика и заполнение параметров счета-фактуры полученного)

Внесение наличных денежных средств в кассу ККМ (ввод документа Расходный кассовый ордер. операция Выдача ДС в кассу ККМ )

Отражение в учете результатов розничных продаж (ввод документа Отчет о розничных продажах ),

Поступление товаров и услуг (операция Покупка, комиссия ), договор контрагента С комитентом Переносдокументов в БП. При проведении подставляются счета учета для комиссионного товара Переносдокументов в БП .

В БП операция отражается документом Отчет комитенту о продажах и документом Счет-фактура выданный Переносдокументов в БП .

В БП операция по комиссионному вознаграждению отражается документом Поступление на расчетный счет (операция Оплата от покупателя. договор контрагента С комитентом ).

Оформление документа Списание безналичных денежных средств (операция Оплата поставщику ) В БП операция по оплате комиссионных на сумму выручки от проданных комиссионных товаров комитенту отражается товаров. Регистрация банковской выписки документом Списание с расчетного счета (операция Оплата поставщику. договор контрагента С комитентом ) Переносдокументов в БП. Оформление возврата товаров комитенту (ввод документа Возврат товаров поставщику. операция В БП операция отражается документом Возврат товаров комитенту ) Возврат товаров поставщику. операция Покупка, комиссия. договор контрагента С комитентом

Синхронизация данных Переносдокументов в БП .

В БП операция отражается документом Реализация товаров и услуг. операция Продажа, комиссия. договор контрагента С комиссионером Переносдокументов в БП .

В БП операция отражается документом Отчет комиссионера о продажах и документом Счет-фактура выданный Переносдокументов в БП .

Оформление документа Поступление безналичных денежных средств (операция Поступление оплаты от клиента ) на сумму выручки от проданных вознаграждению отражается документом комиссионных товаров. Регистрация банковской Поступление на расчетный счет выписки. (операция Оплата от покупателя. договор контрагента С комиссионером ) Оформление документа Списание безналичных денежных средств (операция Оплата поставщику ) В БП операция по оплате комиссионных на сумму комиссионного вознаграждения. товаров комитенту отражается Регистрация банковской выписки документом Списание с расчетного счета (операция Оплата поставщику. договор контрагента С комиссионером ) Переносдокументов в БП. Оформление возврата товаров откомиссионера (ввод документа Возврат товаров от покупателя. В БП операция отражается документом операция Возврат товаров от комиссионера ). Возврат товаров от покупателя. операция Продажа, комиссия. договор контрагента С комиссионером

В БП операция по комиссионному

Синхронизация данных Перенос документов в БП .

В БП операция отражается документом Поступление товаров и услуг (операция Покупка, комиссия ). Склад, указанный в документе, имеет вид Розничный

Переносдокументов в БП .

В БП операция отражается документом Отчет о розничных продажах. В документе отражаются оплаты платежными картами.

статки денежных средств в кассах

Остатки денежных средств на банковских счетах

Остатки собственных товаров на складах.

Остатки ГТД по собственным товарам

отражение в документе оплат платежными картами

Возврат от розничного покупателя не в день продажи (ввод документа Возврат от покупателя. операция Возврат от розничного покупателя )

Оформление Заявки на расходование денежных средств на основании Возврата товаров от покупателя. созданного в предыдущем пункте (операция Возврат оплаты клиенту ), и ее утверждение

Оформление возврата оплаты покупателю наличными денежными средствами (ввод документа Расходный кассовый ордер. операция Возврат оплаты клиенту )

Оформление возврата оплаты покупателю по платежной карте (ввод документа Эквайринговая операция. операция Возврат оплаты клиенту )

Действие в УТ Оформление документа Приказ на проведение инвентаризации Оформление результатов инвентаризации (ввод документа Пересчет товаров )

Оприходование излишков товаров, выявленных в результате проведения инвентаризации (ввод документа Оприходование товаров на основании документа Пересчет товаров. созданного в предыдущем пункте)

Списание недостачи по товарам, выявленной в результате проведения инвентаризации (ввод документа Оприходование товаров на основании документа Пересчет товаров. созданного в предыдущем пункте)

Отражение операции в УТ

Документ Ввод начальных остатков .

Операция Остатки в кассах

Документ Ввод начальных остатков .

Операция Остатки на банковских счетах

Отражение операции в УТ

Документ Ввод начальных остатков .

Операция Остатки собственных товаров или Остатки собственных товаров (на адресном складе)

Документ формирует проводки по списанию товаров, а также по выручке (как в наличной форме так и платежными картами) по розничной продаже Переносдокументов в БП .

В БП операция отражается документом Возврат товаров от покупателя. операция Продажа, комиссия

Переносдокументов в БП .

В БП операция отражается документом Расходный кассовый ордер. операция Возврат покупателю Перенос документов в БП .

В БП операция отражается документом Корректировка долга. в котором производится перенос долга с розничного покупателя на эквайрера

Перенос документов в БП .

Перенос документов в БП .

Проводки: Дт(50.01) -Кт(000); Дт(50.21) -Кт(000); Дт(51) -Кт(000); Дт(52) -Кт(000)

Проводки: Дт(41) -Кт(000).

Операция отражается в БП документом Оприходование товаров. Чтобы в БП правильно подставилась Статья доходов. в УТ в документе должна быть также заполнена Статья доходов. причем у нее необходимо заполнить корреспондирующий счет, тогда при загрузке в БП она всегда будет участвовать в заполнении аналитики затрат

Операция отражается в БП документом Списание товаров

Функциональностью синхронизации данных поддерживается перенос документов ввода начальных остатков из УТ в БП .

Перенос операции в БП Документ Ввод начальных остатков .

Раздел учета Денежные средства (счета 50-59) .

Перенос операции в БП

Документ Ввод начальных остатков .

Раздел учета Товары и торговая наценка (счета 41, 42) .

Документ Бухгалтерская операция .

Расчеты с контрагентами

Задолженность комиссионеров за проданные товары

Прочая дебиторская задолженность

Авансы, выданные поставщикам

Задолженность перед поставщиками

Задолженность перед комитентами за товар

Документ Ввод начальных остатков .

Остатки товаров, принятых Операция Остатки товаров, на комиссию полученных на комиссию или Остатки товаров, полученных на комиссию (на адресном складе)

Документ Ввод начальных остатков .

Операция Остатки товаров, переданных на комиссию .

Отражение операции в УТ

Документ Ввод начальных остатков .

Операция Задолженность клиентов

Документ Ввод начальных остатков .

Операция Задолженность клиентов

Документ Ввод начальных остатков .

Операция Задолженность клиентов

Документ Ввод начальных остатков .

Операция Авансы, выданные поставщикам

Документ Ввод начальных остатков .

Операция Задолженность перед поставщиками

Документ Ввод начальных остатков .

Операция Задолженность перед поставщиками

Дт(ГТД). Документ Ввод начальных остатков .

Раздел учета Прочие счета бухгалтерского учета .

Проводки: Дт(004.01) Дт(ГТД) Документ Ввод начальных остатков .

Раздел учета Товары отгруженные (счет 45) .

Проводки: Дт(45.01) -Кт(000)

Перенос операции в БП Документ Ввод начальных остатков .

Раздел учета Расчеты с покупателями и заказчиками(счет 62) .

Проводки: Дт(62.02) -Кт(000); Дт(62.22) -Кт(000).

Вид договора С покупателем Документ Ввод начальных остатков .

Разделы учета Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (счет 76) .

Проводки: Дт(76.09) -Кт(000); Дт(76.29) -Кт(000).

Вид договора С комиссионером Документ Ввод начальных остатков .

Раздел учета Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (счет 76) .

Проводки: Дт(76.09) -Кт(000); Дт(76.29) -Кт(000).

Вид договора Прочее Документ Ввод начальных остатков .

Раздел учета Расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60) .

Проводки: Дт(60.02) -Кт(000); Дт(60.22) -Кт(000).

Вид договора С поставщиком Документ Ввод начальных остатков .

Раздел учета Расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60) .

Проводки: Дт(000) -Кт(60.02); Дт(000) -Кт(60.22).

Вид договора С поставщиком Документ Ввод начальных остатков .

Раздел учета Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (счет 76) .

Проводки: Дт(000) -Кт(76.09); Дт(000) -Кт(76.29).

Вид договора С комитентом Документ Ввод начальных остатков .

Раздел учета Расчеты с разными

Прочая кредиторская задолженность

Авансы, полученные от клиентов

Задолженность перед подотчетниками

Контроль соответствия данных

Контроль соответствия учетных данных

Документ Ввод начальных остатков .

Операция Задолженность перед поставщиками

Документ Ввод начальных остатков .

Операция Авансы, полученные от клиентов

Отражение операции в УТ

Документ Ввод начальных остатков .

Операции: Долг подотчетных лиц по безналичным расчетам ; Долг подотчетных лиц по наличным расчетам

Документ Ввод начальных остатков .

Операция Перерасходы подотчетных средств

Контроль соответствия данных нормативно-справочной информации

дебиторами и кредиторами (счет 76) .

Проводки: Дт(000) -Кт(76.09); Дт(000) -Кт(76.29).

Вид договора Прочее Документ Ввод начальных остатков .

Раздел учета Расчеты с покупателями и заказчиками (счет 62) .

Проводки: Дт(000) -Кт(62.02); Дт(000) -Кт(62.22).

Вид договора С покупателем

Перенос операции в БП Документ Ввод начальных остатков .

Раздел учета Расчеты с подотчетными лицами (счет 71) .

Проводки: Дт(71.01) -Кт(000) Дт(71.21) -Кт(000) Документ Ввод начальных остатков .

Раздел учета Расчеты с подотчетными лицами (счет 71) .

Проводки: Дт(000) -Кт(71.01); Дт(000) -Кт(71.21)

На стороне УТ необходимо сформировать отчет Реестр нормативно-справочной информации (раздел Администрирование. подраздел Синхронизация данных ) и сохранить отчет в файл в формате «.mxl».

На стороне БП необходимо сформировать одноименный отчет (меню Сервис. подменю Обмен данными с продуктами на платформе 1С:Предприятие 8.2 ), который также необходимо сохранить в файл в формате «.mxl».

Далее в любой из программ нужно воспользоваться функциональностью по сравнению табличных документов (меню Файл. подменю Сравнить файлы ). Сравнение в наглядном виде покажет отличия в данных УТ и БП .

На стороне БП необходимо сформировать одноименный отчет (меню Сервис. подменю Обмен данными с продуктами на платформе 1С:Предприятие 8.2 ), который также необходимо сохранить в файл в формате «.mxl».

Далее в любой из программ нужно воспользоваться функциональностью по сравнению табличных документов (меню Файл. подменю Сравнить файлы ). Сравнение в наглядном виде покажет отличия в данных УТ и БП .

После использовании синхронизации данных УТ и БП может потребоваться необходимость сопоставить данные, содержащиеся в этих программах.

На стороне УТ необходимо сформировать отчет Реестр учетных данных (раздел Администрирование. подраздел Синхронизация данных ) и сохранить отчет в файл в формате «.mxl».
Навигация по записям ЗАЯВКА НА КУРСЫ КОНТАКТЫ 282-38-93 288-17-09 Заявка на курсы Название курсов

Руководства, Инструкции, Бланки

Поиск

Новые файлы

Описание

Особенности настройки типового обмена между конфигурациями «1С: Управление торговлей 8» ред

Видео

Другие статьи

Выгрузка и загрузка данных для 1с 7

Thread Синхронизация данных через универсальный формат УТ 11